エネルギー
要点の概要:
- 貴金属は急に反発し、金と銀は利益確定とドル高により週半ばに下落した。
- 第3四半期決算シーズンが幕を開け、多くのエンタプライズが好調な業績を発表した。
- iPhone 17の好調な販売により、Appleの株価は過去最高の265ドルに上昇し、テクノロジーセクターのセンチメントと米国株の全体的なトレンドを後押ししました。
- 米国株は、決算の楽観的な期待と米中貿易関税懸念の緩和に後押しされ、全体的に上昇した。
- ドルは強いことを示し、主要通貨ペアに圧力を与えると同時に、大口商品の下り圧力を強める。
- 暗号化通貨市場はリスク選好の改善と機関資金の還流によって、温和な上昇を得た。
金は4、000ドルの関門に下落し、白銀は歴史の上位から12%下落した
今週、貴金属市場は急激な調整を経験した。最近の歴史的な高値に続いて、金は10月21日火曜日に5%以上急落し、過去最高の4,380ドルから約4,080ドルに下落しました。水曜日にはさらに4,004ドルまで下落し、最終的には約4,090ドルで取引を終えました。銀はさらに下落し、10月17日に過去最高の54.47ドル近くに達した後、火曜日に7%下落して1オンスあたり47.89ドルになりました。
調整の主な原因はドルの強さ、利益確定、以前の上昇を支えていた地政学と貿易の緊張が緩和された兆候である。将来を展望すると、貴金属価格はドルのトレンド、インフレと就職データ、政策や貿易の突発事件に敏感である。
アップルの株価は過去最高を更新し、市場価格は4兆ドルに近づいた
第3四半期の決算シーズンが始まり、多くの大手企業が次々と業績を発表し、さらに多くの企業がそれに追随しようとしています。個別株のパフォーマンスの中でも、Appleは特に印象的でした。10月20日月曜日、Appleの株価は4%上昇して262.24ドルで取引を終え、取引中に約264.38ドルの高値を付けました。株価の上昇は主に、米国と中国でのiPhone 17の好調な発売によって推進され、同期間のiPhone 16から14%増加しました。
美株は引き続き歴史の高さを更新している
今週初め、米国株は力強い勢いを続けました。月曜日、ダウ工業株30種平均は46,756に近づき、S&P 500は0.8%上昇し、Nasdaq 100は0.92%上昇しました。テクノロジー株と人工知能セクターが主な推進力となり、Appleの記録的な株価とiPhone 17の好調な販売が重要な役割を果たしました。しかし、市場のセンチメントは、インフレデータ、貿易リスク、および政府の閉鎖による一部の経済データのリリースの遅れの影響を受け続けています。
週半ばの調整の後、米国の株価指数は再び上昇し、ナスダックは金曜日に新高値を記録し、ダウは最近の歴史的な高値である47,131に徐々に近づきました。テクノロジーとAI企業は依然として市場を押し上げていますが、市場の持続可能性についての懸念も引き起こしています。上昇が依然として少数の巨大なテクノロジー株に集中しており、全体的な市場参加が弱い場合、リバウンドは深みに欠ける可能性があります。
ドルは主要通貨に対して強いままです
外国為替市場では、ドル指数（DXY）がわずかに上昇し、主要な抵抗レベル99.00を突破し、ドルが再び強くなる可能性があることを示した。ドルの強さはユーロ/ドル、ポンド/ドルと商品関連通貨に圧力を形成したが、ドル/円は150以上にとどまり、相対的な強靱さを示した。今週の経済データの変動は限られており、トレーダーは貿易と関税のニュースに注目しているが、ドルの反発もドル建て資産(金や銀など)への下り圧力を強めている。
石油価格はアメリカがロシアの石油企業を制裁したことで大幅に上昇した
今週、石油価格は力強く反発し、以前の弱さを逆転させました。ブレント原油は7%以上上昇して1バレルあたり約65.71ドルになり、米国のウェストテキサスインターミディエート（WTI）は約8%上昇して1バレルあたり約62ドルになりました。この上昇は6月中旬以来の1日で最大であり、供給に対する懸念が再び戻ってきたことを示しています。
アメリカ財務省が10月22日に発表した制裁はロシアの二つの主要な石油企業であるRosneftとLukoilを対象としている。両者は合計でロシアの原油生産量と製油能力の重要なシェアを占めている。制裁措置には資産凍結、業務取引禁止、ロシアの原油を購入する第三者に二次制裁を加えると脅している。
次に、トレーダーはOPEC+の生産調整対応に注意を払う必要があります。供給が緩和されない場合、ブレント原油は約70ドルの高値をテストする可能性がありますが、代替供給と弱い需要がある場合、上昇は妨げられる可能性があります。
今週の主要な経済データの概要:
- ニュージーランドの第3四半期のインフレ率は1.0%に上昇し、市場予想の0.8%を上回った。
- 中国基準ローン金利を維持し、1年ローン金利は3%、5年ローン金利は3.5%である。
- 中国9月の工業生産は前年同月比6.5%増加した。
- カナダのインフレ率は9月にわずかに2.7%に上昇し、8月の2.5%を上回った。
- イギリスの9月の消費者物価指数は3.8%にとどまり、予想通り4%に上昇しなかった。
来週の主要な経済カレンダーイベント:
| 日付 | 指標 | 国 | 前の値 | 時間（GMT+8） |
| 10月27日月曜日 | 耐久財の月間注文率 | アメリカ | 2.90% | 未定 |
| 10月28日火曜日 | リッチモンド製造業指数 | アメリカ | -17 | 10:00 PM |
| 消費者信頼指数 | アメリカ | 94.2 | 未定 | |
| 10月29日水曜日 | 消費者物価指数の前年比 | オーストラリア | 3.00% | 8:30 AM |
| 金利の決定 | カナダ | 2.50% | 9:45 PM | |
| フェデラルファンド金利決議 | アメリカ | 4.25% | 2:00 AM | |
| 10月30日木曜日 | 金利の決定 | 日本 | 0.50% | 未定 |
| 四半期のGDP予測 | アメリカ | 3.80% | 未定 | |
| 金利の決定 | ユーロ圏 | 2.15% | 9:15 PM | |
| 10月31日金曜日 | 消費者物価指数 | 日本 | 2.50% | 7:30 AM |
| 月次国内総生産（GDP） | カナダ | 0.20% | 8:30 PM | |
| 個人消費支出 | アメリカ | 0.20% | 未定 |
テクニカル分析と市場予測:
EUR/USDテクニカル分析
EUR/USDは引き続き弱い兆候を示しており、1.19レベルを効果的に維持できなかったため、価格は下落傾向を維持しています。最近のKラインは、狭い価格帯と不安定なトレンドを特徴とする買いの信頼の欠如を示しており、現在、短期的な統合の底を構築しようとしています。ただし、価格は依然として主要な短期移動平均（MA 5およびMA 10）の下にあり、動的な抵抗レベルとして機能し続ける30日移動平均の下でブロックされています。
モメンタムインジケーターもショートサイドに偏っています。MACDはシグナルラインを下回り、マイナスゾーンにとどまっており、ショートサイドのモメンタムが依然として支配的であることを確認しています。価格が強い陽線で1.1680を突破し、さらに1.1750を超えない限り、売り手は依然として市場を支配しています。
主要な価格に関しては、最近のサポートは心理的なしきい値の1.1500近くにあります。効果的に下回ると、価格はさらに約1.1390の次の重要なサポートエリアに下落する可能性があります。
EURUSDの日足チャートEUR/USDの日足チャート
| 抵抗レベル | 1.1728 – 1.1740 | 1.1785 – 1.1800 | 1.1919 – 1.1925 |
| サポートレベル | 1.1577 – 1.1585 | 1.1543 – 1.1560 | 1.1458 – 1.1470 |
金のテクニカル分析
金は依然としてマクロの強い上昇傾向にあるが、最近の価格動向は市場が約4、381ドルの新高値に達した後、修正段階に入ったことを示している。以前の強い上昇は冷え込んでおり、空売り側は利益確定を始め、価格の反落を招いたが、依然として長期の30日平均線を維持しており、全体的な多頭構造は依然として良好で、短期的なトレンドが弱かったとしても。
この減速は、移動平均の指標にも反映されています。以前は急上昇していた5日移動平均と10日移動平均は、現在は横ばいになっています。さらに、MACDは高値からの明らかな弱気のクロスオーバーを示し、縦棒グラフはゼロラインの下で深まり続けており、市場がより強い買い需要を取り戻すまで、リトレースメントが続く可能性があることを示唆しています。
サポート面では、コールバックが続くと、最初の重要なサポートは約4,000–4,010ドルの領域にあり、次に30日平均線付近のより強いサポート領域、約3,850–3,870ドルになる。上昇面では、金が再び4,200ドルに立って最近の高値4,381ドルに挑戦すると、多頭が続く可能性がさらに高まる。
ゴールドデイリーチャートゴールドデイリーチャート
| 抵抗レベル | $4,188 – $4,200 | $4,300 – $4,315 | $4,380 – $4,400 |
| サポートレベル | $4,004 – $4,020 | $3,946 – $3,960 | $3,821 – $3,840 |
ナスダックのテクニカル分析
最近の急激な下落と調整にもかかわらず、Nasdaq 100指数の全体的なブル構造は依然として良好です。大きな陰線の後、買いはすぐに回復し、価格は再び短期移動平均を上回り、上昇トレンドが再開する可能性があることを示しています。
移動平均構造は、ブルの期待をさらにサポートします。MA 5とMA 10は再び上昇し、MA 30を上回り続け、MA 30は依然として重要な動的サポートエリアとして機能します。
価格は現在、約25,300–25,350の短期的な抵抗区域に直面しており、日足の終値がこの区間を強く突破すると、さらに上昇空間が確認され、目標は25,800以上を指している。価格が25,000の支持を守ることができなければ、24,500に戻る可能性があるが、現在も多頭が優勢である。
ナスダック日足チャート
| 抵抗レベル | 25,250 – 25,280 | 25,360 – 25,420 | 25,460 – 25,500 |
| サポートレベル | 24,784 – 24,800 | 24,258 – 24,267 | 23,980 – 24,000 |
ブレント原油のテクニカル分析
石油価格は今週強く上昇し、ブレント原油は7%近く上昇しました。日足チャートは、価格が以前の下降傾向を突破し、短期目標が62.30ドルの抵抗レベルを指していることを示しています。価格は短期移動平均MA（5）とMA（10）を超えており、現在MA（30）の動的な抵抗に直面しています。この移動平均を強く上回ることができれば、さらなる上昇の余地が生まれることが期待されます。
MACD指標は多頭信号を示し、正の運動エネルギーが続く可能性があることを示している。
ブレントデイリーチャートブレントデイリーチャート
| 抵抗レベル | $66.32 – $66.47 | $68.34 – $68.50 | $69.20 – $69.34 |
| サポートレベル | $63.43 – $63.88 | $61.88 – $62.00 | $61.33 – $61.45 |
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