エネルギー
米国とイランの緊張が再び高まる中、原油価格は月曜日に大きく上昇しました。WTI原油は 6％上昇、ブレント原油は 5％上昇 し、紛争再燃と新たな供給混乱への懸念が強まりました。この動きは、ホルムズ海峡で商船が攻撃を受けたことに加え、イラン船舶が海上封鎖を回避しようとした疑いを受けて、米国が当該船舶を拿捕したことを受けたものです。
停戦期限が近づく中でも不透明感は高止まりしています。和平協議の先行きには疑問が残り、ホルムズ海峡も実質的に制限された状態が続いているため、エネルギー市場は引き続き緊張感の高い状況にあります。
米株価指数先物は月曜日早朝に下落しました。米国とイランの緊張再燃が市場心理を悪化させたことが背景です。紛争拡大への懸念から原油価格が急騰し、株式市場の重しとなりました。
アジア太平洋市場は月曜日、地域全体の底堅い流れと、米国とイランの緊張再燃への警戒感の間で揺れながらも、全体としては底堅く推移しました。
地政学リスクが意識される中でも、アジアの複数市場は上昇しました。韓国市場は、特にAI需要に関連する好材料を背景に、ハイテク株の上昇に支えられました。
中国では、エネルギー価格の上昇と世界的な不透明感が経済見通しの重しとなる中でも、人民銀行は 11会合連続で貸出金利を据え置きました。これは、第1四半期GDP成長率が 5％ と市場予想を上回った後の判断です。全体として市場は一定の底堅さを見せていますが、投資家の関心は中東情勢がさらに悪化するのか、それとも再び外交交渉へ向かうのかに強く向いています。
金価格は月曜日、4,738ドル付近の1週間ぶり安値から持ち直した後も、上昇をさらに広げることはできず、値動きは不安定となりました。米ドル安は金相場の支援材料となった一方、原油価格の急騰によってインフレ懸念が再燃し、米国債利回りが上昇したことから、利息を生まない金への需要は抑えられました。
最大の材料は、引き続き米国とイランの地政学的緊張の高まりです。米国によるイラン船舶の拿捕と海上封鎖の継続により、4月22日に現在の停戦期限を迎える前に新たな和平協議が再開されるとの期待は後退しました。これに対し、イランはホルムズ海峡を再び封鎖しており、情勢のさらなる悪化懸念が強まる中、安全資産としての米ドル需要を支えています。
一方で、FRBが年内に利下げへ動く可能性が依然として意識されていることは、ドルの一段高を抑える要因となっており、金の下値をある程度支えています。今後は主要な米経済指標の発表予定が限られているため、金相場は当面、米国とイランの対立、和平交渉、エネルギー市場を巡る新たなヘッドラインに強く左右される展開が続くとみられます。
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